Formulario ATLAS

i

Utiliza alias o solo los cuatro últimos dígitos. Nunca introduzcas contraseñas, claves secretas de API, claves privadas, números de cuenta completos ni datos de nóminas de los empleados.

Productos incluidos *

✓Atlas XTesorería, banca e inteligencia de efectivo✓Atlas COperaciones financieras e información detallada sobre el cierre contable

Resumen del proyecto

Nombre legal del cliente *Nombre comercial del clienteSede central *Áreas de actuaciónSectorFecha prevista de puesta en marcha

Objetivos empresariales y resultados deseados *¿Qué debería Atlas mejorar, automatizar, consolidar, supervisar o incluir en sus informes?Indicadores de éxitoCobertura, tiempo de conciliación, actualidad de los datos, tiempo de cierre, tasa de error o adopción.

Contactos principales

Patrocinador ejecutivoResponsable del proyecto *Correo electrónico del responsable del proyecto *Responsable de TI / integración

i

Enumera las herramientas que utilizan actualmente tus equipos. Basta con indicar los nombres de los productos; por ejemplo, NetSuite, SAP, Workday, Manhattan, Shopify o Snowflake.

Panorama actual de los sistemas

Sistemas bancarios y de tesoreríaHerramientas que se utilizan para consultar el saldo, gestionar cuentas bancarias o realizar pagos.ERP / contabilidadTu plataforma principal de finanzas y contabilidad.Nómina / Gestión del capital humano (HCM)Sistemas utilizados para la gestión de nóminas, prestaciones y expedientes de los empleados.Facturación / pagosHerramientas que se utilizan para crear facturas, cobrar o tramitar pagos.Sistema de gestión de existenciasEl sistema que permite realizar un seguimiento de los productos, los materiales, las cantidades y los niveles de existencias.Sistema de gestión de almacenes (WMS)El sistema que gestiona la recepción, el almacenamiento, la preparación de pedidos, el embalaje y el envío.Almacén de datos / lago de datosUn lugar centralizado donde se almacena la información para la elaboración de informes y el análisis.Plataforma de integración / ETLUna herramienta que transfiere y sincroniza datos entre sistemas.

Movimiento actual de datosExplica qué información se transfiere entre los sistemas, con qué frecuencia y mediante qué método.Problemas conocidos relacionados con la calidad de los datosAlgunos ejemplos son los registros duplicados, la información que falta, los archivos entregados fuera de plazo o los totales que no coinciden.

i

Se aceptan valores o rangos globales cuando no se puedan facilitar cifras exactas.

Perfil de tesorería y banca

Entidades financierasPaísesCuentas activasDivisas principalesPromedio de transacciones al díaNúmero máximo de transacciones al día

i

API significa que los sistemas se conectan automáticamente. SFTP significa que se intercambian archivos de forma segura. SWIFT es una red de mensajería bancaria. «Portal/manual» significa que una persona descarga o sube archivos.

Sistemas y canales de pago

ACH / domiciliación bancariaTransferencia bancaria / RTGSPagos instantáneosLiquidación de tarjetasCheques / caja de seguridad

Formatos, excepciones y controlesBAI2, CAMT, MT940, NACHA, ISO 20022, anulaciones, duplicados, transferencias automáticas y derechos.

i

Facilita únicamente cifras globales de la nómina; nunca facilites los nombres de los empleados, sus remuneraciones, datos bancarios ni números de identificación fiscal.

Modelo operativo financiero

ERP / producto / versiónEntidades / libros de contabilidadTamaño del plan de cuentasDuración del cierreProveedor(es) de servicios de nóminasEmpleados / contratistas (total)

Volúmenes normales y máximosIncluye la periodicidad de los diarios, las facturas, los pagos, los gastos, los resúmenes de nóminas y las modificaciones de los datos maestros.Procesos manuales y soluciones provisionales

i

API y SOAP son conexiones directas entre sistemas. Un webhook envía una notificación cuando ocurre algo. La transferencia de archivos permite mover archivos programados. El almacenamiento compartido ofrece acceso controlado a los datos analíticos. Las herramientas iPaaS y ETL conectan y transforman la información.

Normas de autenticaciónCómo verifican los sistemas que un usuario o una conexión están autorizados.Cadencia objetivo / SLALa frecuencia con la que deben actualizarse los datos y el plazo de entrega previsto.Controles de redNormas como el uso de VPN, enlaces privados, cortafuegos o direcciones IP autorizadas.Requisitos de conservaciónDurante cuánto tiempo deben conservarse los registros, los archivos originales y los registros de actividad.

Notas y restricciones de arquitecturaHerramientas necesarias, métodos prohibidos, limitaciones técnicas o dependencias importantes.

Clasificación más alta en el ámbito de aplicación

PúblicoInternoConfidencialConfidencial / de máxima confidencialidad

i

La PII identifica a una persona. La PCI se refiere a los pagos con tarjeta. La residencia de datos regula dónde se puede almacenar la información. El SSO permite a los empleados utilizar sus credenciales de acceso de la empresa. El SCIM automatiza el acceso de los usuarios. El SIEM recopila datos sobre la actividad de seguridad.

Requisitos de residencia de los datosPaíses o regiones en los que la información debe —o no debe— almacenarse.Obligaciones reglamentariasLeyes o normas que debe cumplir su organización.Proveedor de identidad / SSOEl sistema de inicio de sesión de tu empresa, como Microsoft Entra ID u Okta.Aprovisionamiento / SCIMCómo se crean, actualizan y eliminan automáticamente las cuentas de usuario.Registros de auditoría / SIEMDonde se revisan los registros de seguridad y de actividad de los usuarios.Obligación de notificación de incidentesEn qué plazo debe notificarte Lexington un problema de seguridad confirmado.

Documentación necesaria para la revisión de seguridadDocumentos que tu equipo necesita antes de la aprobación, como un cuestionario, un informe SOC, un acuerdo de tratamiento de datos (DPA) o una revisión de la arquitectura.

Inicio previstoProyecto piloto / UATPuesta en marcha de la producción previstaPeríodos de restricción

Principales riesgos, dependencias y decisionesMateriales de apoyo disponiblesLexington se encargará de coordinar el traslado seguro por separado.

Confirmación del cliente

Confirmo que, según mi leal saber y entender, la información contenida en este expediente es completa y veraz, que cuenta con la autorización correspondiente para su divulgación a Lexington con vistas a la planificación de la implementación de Atlas, y que se actualizará en caso de que cambien las hipótesis fundamentales.

Estoy autorizado a presentar esta información.

Representante autorizado *Título *Correo electrónico *Fecha *

Firma electrónica *Al escribir tu nombre, estás realizando tu firma electrónica para este trámite de alta.

i

El acuerdo de confidencialidad (NDA) solo debe añadirse una vez que el equipo jurídico de Lexington haya completado y aprobado los marcadores de posición legales del acuerdo original.