Los sistemas funcionan por separado
Los saldos, las previsiones, las inversiones, las tareas y las decisiones siguen estando repartidos entre distintos portales, archivos, equipos y regiones.
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Control de la Oficina de Tesorería + Inteligencia para la toma de decisionesAviónica moderna para el control del capital
Un sistema que funciona no siempre es un sistema eficiente.
ATLAS.X integra el efectivo, las previsiones, los bancos, las inversiones, las divisas, las tareas y los sistemas de tesorería en un único entorno de control regulado, de modo que los responsables puedan detectar los cambios y actuar mientras aún hay tiempo.
01Saber dónde está el dinero en efectivo
02Entender hacia dónde va el día
03Decide qué pasa a continuación
01 / La necesidad imperiosa de modernizarse
Las compañías aéreas se modernizan para mejorar su rendimiento, no por una cuestión de imagen.
Las aeronaves no se sustituyen porque una cabina más moderna tenga mejor aspecto. Las compañías aéreas se modernizan para reducir los costes operativos, mejorar la eficiencia, reforzar la seguridad, aumentar la fiabilidad y proporcionar a las tripulaciones un mejor control.
Un entorno de tesorería también puede seguir funcionando sin llegar a aprovechar todo su potencial. Los bancos funcionan. El sistema ERP funciona. El sistema de gestión de tesorería (TMS) funciona. Las hojas de cálculo funcionan. Pero el conjunto de la operación sigue estando fragmentado.
Las respuestas llegan demasiado tarde
Los riesgos de liquidez, los errores en las previsiones y las oportunidades de inversión pueden surgir una vez que se haya cerrado el plazo para intervenir de forma efectiva.
Ya no basta con trabajar
La gestión moderna de la tesorería requiere visibilidad directa, información controlada, ejecución coordinada y apoyo a la toma de decisiones en el mismo día.
02 / La cabina de mando de tesorería
Moderniza el entorno de control, no los sistemas subyacentes.
ATLAS.X funciona en paralelo con los bancos, las plataformas ERP, los sistemas de tesorería, los datos de mercado y los archivos de previsiones aprobados ya existentes. Se conecta a esas inversiones y las gestiona, en lugar de obligar a su sustitución inmediata.
Vista en tiempo real del centro de control de tesoreríaListo para la toma de decisiones
Efectivo globalSaldo por banco, entidad, cuenta y divisa
Previsión intradíaCierre previsto con rango de confianza
Riesgo de liquidezPosibles déficits antes del siguiente día hábil
Lista de decisionesAcciones priorizadas que requieren atención
01ObservaConecta las señales
→02InterpretarAplicar la lógica de tesorería
→03AnticipaImagina lo que vendrá después
→04ActuaciónCoordinar la respuesta
Potencia operativa, gestionada de forma inteligente
La tecnología debería generar impulso, no más obstáculos operativos.
ATLAS.X acorta la distancia entre el responsable de tesorería y los datos subyacentes. Las tareas repetitivas de recopilación, cotejo, cálculo y preparación de excepciones se convierten en procesos coordinados, lo que permite al equipo de tesorería centrarse en la toma de decisiones y la actuación.
Menor fricciónMenos trabajo manual de recopilación y conciliación
Control precozRiesgos identificados mientras aún existen opciones
Mejor asignaciónEfectivo destinado a la póliza y a las necesidades de liquidez
03 / El sistema operativo ATLAS.X
Un entorno regulado para la gestión diaria de la tesorería.
ATLAS.X integra las responsabilidades fundamentales de la oficina de tesorería en un contexto común de toma de decisiones. Todas las funcionalidades se han diseñado teniendo en cuenta la explicabilidad, las políticas, la rendición de cuentas y el control humano autorizado.
Situación de tesorería global
Efectivo consolidado entre bancos, entidades, cuentas, divisas, regiones y estructuras jurídicas.
Control de las previsiones intradía
Mantener la referencia aprobada mientras que las actualizaciones estadísticas reducen progresivamente la posición de cierre prevista.
Detección del riesgo de liquidez
Identifica las carencias, los ingresos atrasados, los desajustes de vencimientos y las necesidades de financiación específicas de cada divisa antes de mañana.
Optimización de la inversión
Clasifica las asignaciones admisibles según su rentabilidad, liquidez, vencimiento, concentración, límites de contraparte y política.
Control de operaciones de tesorería
Haz que las listas de comprobación, los responsables, los plazos, las pruebas, el trabajo pendiente y las excepciones estén visibles en un solo lugar.
Asistente de tesorería con IA
Consultar la información de tesorería interconectada en lenguaje natural, respetando al mismo tiempo los permisos y la aprobación humana.
04 / Esfuérzate al máximo con la cifra de hoy
Desde una franja matinal controlada hasta una visión más nítida al cierre.
La previsión oficial se mantiene sin cambios. El análisis transparente y basado en estadísticas utiliza el comportamiento real de las llegadas, los flujos restantes, los tiempos históricos, la varianza y los intervalos de confianza para mejorar la estimación para el mismo día.
Saldos iniciales, previsión aprobada, vencimientos, pagos conocidos y restricciones operativas.
Se ajustan los flujos reales y se vuelven a calcular las probabilidades para los días restantes.
Se concede mayor importancia al comportamiento en los umbrales de corte, a los flujos que faltan y a las necesidades de financiación.
Los resultados, los errores, las excepciones, las decisiones y las aprobaciones contribuyen a mejorar la jornada operativa del día siguiente.
05 / Resultados ejecutivos
01
Reducir los costes operativos
Automatizar las tareas repetitivas de preparación y dedicar el tiempo de los expertos a las decisiones sobre los materiales.
02
Mejorar la eficiencia
Ofrece a los equipos una visión unificada del día, del trabajo y de la respuesta necesaria.
03
Reducir el riesgo financiero
Detectar los problemas de liquidez, concentración, sincronización y control antes de que se materialicen.
04
Invertir el capital de forma inteligente
Evalúa de forma conjunta la liquidez disponible, las limitaciones, las inversiones viables y las compensaciones empresariales.
Dirigir. Evaluar. Decidir.
Otorga al departamento de tesorería el control necesario para impulsar el avance de la empresa.
La modernización consiste en tomar la decisión de operar con mayor precisión. Juntos, Lexington y ATLAS.X pueden ayudar al departamento de tesorería a reducir las fricciones, reforzar el control y dar el siguiente paso con confianza hacia un futuro operativo más inteligente.
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